大庄

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,963

△682

減価償却費

1,197

1,225

減損損失

725

460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

△115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△3

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△38

△4

支払利息

63

82

投資有価証券売却益

△125

△87

固定資産除却損

19

104

固定資産売却損益（△は益）

△26

△144

事業譲渡益

△103

△42

雇用調整助成金

△1,717

△989

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△4,413

△3,939

新型コロナウイルス感染症による損失

4,785

－

売上債権の増減額（△は増加）

253

△605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△392

612

未払消費税等の増減額（△は減少）

△299

417

その他

△198

△10

小計

△5,314

△3,761

利息及び配当金の受取額

42

2

利息の支払額

△63

△79

助成金の受取額

1,225

1,476

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

2,098

5,858

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△4,360

－

法人税等の支払額

△120

△117

法人税等の還付額

25

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,468

3,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△427

△746

有形固定資産の売却による収入

104

208

無形固定資産の取得による支出

△795

△42

投資有価証券の取得による支出

△332

△997

投資有価証券の売却による収入

1,206

265

事業譲渡による収入

1,267

153

敷金及び保証金の差入による支出

△77

△11

敷金及び保証金の回収による収入

1,166

857

その他

△274

△353

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,836

△665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,750

△2,630

長期借入れによる収入

1,020

6,000

長期借入金の返済による支出

△3,205

△4,227

社債の償還による支出

△130

△130

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1

△272

リース債務の返済による支出

△102

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

331

△1,376

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,300

1,405

現金及び現金同等物の期首残高

11,124

6,824

現金及び現金同等物の期末残高

6,824

8,229