大庄

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,745

△4,963

減価償却費

1,445

1,197

減損損失

469

725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

△48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

△11

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

4

△1

受取利息及び受取配当金

△21

△38

支払利息

36

63

投資有価証券売却益

－

△125

関係会社株式売却損益（△は益）

△4

－

固定資産除却損

84

19

固定資産売却損益（△は益）

21

△26

事業譲渡益

－

△103

雇用調整助成金

△944

△1,717

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

－

△4,413

新型コロナウイルス感染症による損失

2,826

4,785

売上債権の増減額（△は増加）

637

253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

△696

△392

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35

△299

その他

△740

△198

小計

△2,748

△5,314

利息及び配当金の受取額

17

42

利息の支払額

△37

△63

助成金の受取額

896

1,225

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

－

2,098

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△2,532

△4,360

法人税等の支払額

△221

△120

法人税等の還付額

8

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,617

△6,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,438

△427

有形固定資産の売却による収入

107

104

無形固定資産の取得による支出

△40

△795

投資有価証券の取得による支出

△962

△332

投資有価証券の売却による収入

235

1,206

事業譲渡による収入

－

1,267

敷金及び保証金の差入による支出

△197

△77

敷金及び保証金の回収による収入

454

1,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4

－

その他

△234

△274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,080

1,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,750

長期借入れによる収入

8,800

1,020

長期借入金の返済による支出

△3,191

△3,205

社債の償還による支出

△130

△130

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△293

△1

非支配株主への配当金の支払額

△4

－

リース債務の返済による支出

△84

△102

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,071

331

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,626

△4,300

現金及び現金同等物の期首残高

12,751

11,124

現金及び現金同等物の期末残高

11,124

6,824