大庄

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

357

△5,745

減価償却費

1,737

1,445

減損損失

300

469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

△28

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1

4

受取利息及び受取配当金

△3

△21

支払利息

37

36

関係会社株式売却損益（△は益）

△15

△4

固定資産除却損

152

84

固定資産売却損益（△は益）

△3

21

新型コロナウイルス感染症による損失

－

2,826

売上債権の増減額（△は増加）

△285

637

たな卸資産の増減額（△は増加）

20

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△696

未払消費税等の増減額（△は減少）

340

△35

その他

178

△788

小計

2,644

△1,852

利息及び配当金の受取額

3

17

利息の支払額

△37

△37

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△2,532

法人税等の支払額

△213

△221

法人税等の還付額

34

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,432

△4,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,906

△1,438

有形固定資産の売却による収入

4

107

無形固定資産の取得による支出

△96

△40

投資有価証券の取得による支出

－

△962

投資有価証券の売却による収入

－

235

敷金及び保証金の差入による支出

△61

△197

敷金及び保証金の回収による収入

298

454

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

16

－

その他

△415

△234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,161

△2,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35

－

長期借入れによる収入

3,800

8,800

長期借入金の返済による支出

△3,604

△3,191

社債の発行による収入

197

－

社債の償還による支出

△110

△130

自己株式の売却による収入

477

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△290

△293

非支配株主への配当金の支払額

△5

△4

リース債務の返済による支出

△64

△84

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

365

5,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

636

△1,626

現金及び現金同等物の期首残高

12,114

12,751

現金及び現金同等物の期末残高

12,751

11,124