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大庄のキャッシュフロー計算書

（2019年8月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	849	357
減価償却費	1,512	1,737
減損損失	223	300
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35	△130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52	△37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△66	△19
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	0	△1
受取利息及び受取配当金	△4	△3
支払利息	38	37
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△15
固定資産除却損	350	152
固定資産売却損益（△は益）	△920	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△173	△285
たな卸資産の増減額（△は増加）	△48	20
仕入債務の増減額（△は減少）	38	16
未払消費税等の増減額（△は減少）	△80	340
その他	127	178
小計	1,863	2,644
利息及び配当金の受取額	4	3
利息の支払額	△38	△37
法人税等の支払額	△196	△213
法人税等の還付額	94	34
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,727	2,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,716	△1,906
有形固定資産の売却による収入	1,458	4
無形固定資産の取得による支出	△500	△96
敷金及び保証金の差入による支出	△271	△61
敷金及び保証金の回収による収入	522	298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	16
その他	△391	△415
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,899	△2,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△53	△35
長期借入れによる収入	5,770	3,800
長期借入金の返済による支出	△3,491	△3,604
社債の発行による収入	880	197
社債の償還による支出	△75	△110
自己株式の売却による収入	－	477
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△287	△290
非支配株主への配当金の支払額	△3	△5
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	2	－
リース債務の返済による支出	△127	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,613	365
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	441	636
現金及び現金同等物の期首残高	11,673	12,114
現金及び現金同等物の期末残高	12,114	12,751