大庄

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△25

849

減価償却費

1,464

1,512

減損損失

334

223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

163

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△557

△66

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△21

0

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

34

38

固定資産除却損

216

350

固定資産売却損益（△は益）

△16

△920

売上債権の増減額（△は増加）

△24

△173

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

△92

38

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

△80

その他

54

127

小計

1,488

1,863

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△34

△38

法人税等の支払額

△1,007

△196

法人税等の還付額

0

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

449

1,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,325

△4,716

有形固定資産の売却による収入

214

1,458

無形固定資産の取得による支出

△228

△500

敷金及び保証金の差入による支出

△441

△271

敷金及び保証金の回収による収入

342

522

その他

△277

△391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,716

△3,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△53

長期借入れによる収入

3,000

5,770

長期借入金の返済による支出

△2,499

△3,491

社債の発行による収入

－

880

社債の償還による支出

△120

△75

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△290

△287

非支配株主への配当金の支払額

△0

△3

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

－

2

リース債務の返済による支出

△174

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85

2,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,348

441

現金及び現金同等物の期首残高

15,022

11,673

現金及び現金同等物の期末残高

11,673

12,114