大庄

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,151

△25

減価償却費

1,643

1,464

減損損失

1,025

334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△204

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

221

△557

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△23

△21

受取利息及び受取配当金

△5

△3

支払利息

50

34

固定資産除却損

279

216

固定資産売却損益（△は益）

△3,882

△16

売上債権の増減額（△は増加）

368

△24

たな卸資産の増減額（△は増加）

30

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

△92

未払消費税等の増減額（△は減少）

△455

△38

その他

601

54

小計

1,675

1,488

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

△50

△34

法人税等の支払額

△323

△1,007

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,274

△3,325

有形固定資産の売却による収入

8,197

214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△173

－

貸付けによる支出

△5

△3

貸付金の回収による収入

19

7

敷金及び保証金の差入による支出

△109

△441

敷金及び保証金の回収による収入

778

342

その他

△423

△511

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,022

△3,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,590

－

長期借入れによる収入

1,100

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,337

△2,499

社債の償還による支出

△200

△120

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△291

△290

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

45

－

リース債務の返済による支出

△364

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,638

△85

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,694

△3,348

現金及び現金同等物の期首残高

11,328

15,022

現金及び現金同等物の期末残高

15,022

11,673