大庄

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4

2,151

減価償却費

1,847

1,643

減損損失

364

1,025

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

64

221

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△24

△23

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

64

50

固定資産除却損

129

279

固定資産売却損益（△は益）

△203

△3,882

売上債権の増減額（△は増加）

209

368

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37

30

仕入債務の増減額（△は減少）

△274

△178

未払消費税等の増減額（△は減少）

225

△455

その他

△61

601

小計

2,248

1,675

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△71

△50

法人税等の支払額

△155

△323

法人税等の還付額

36

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,062

1,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,251

△2,274

有形固定資産の売却による収入

1,169

8,197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△173

貸付けによる支出

△5

△5

貸付金の回収による収入

18

19

敷金及び保証金の差入による支出

△79

△109

敷金及び保証金の回収による収入

781

778

その他

△137

△423

投資活動によるキャッシュ・フロー

495

6,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

△1,590

長期借入れによる収入

4,150

1,100

長期借入金の返済による支出

△2,445

△2,337

社債の償還による支出

△1,200

△200

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△290

△291

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

－

45

リース債務の返済による支出

△440

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237

△3,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,320

3,694

現金及び現金同等物の期首残高

9,007

11,328

現金及び現金同等物の期末残高

11,328

15,022