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大庄のキャッシュフロー計算書

（2015年8月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,803	△4
減価償却費	2,042	1,847
減損損失	618	364
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△78	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26	△43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	95	△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30	64
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	55	△24
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	116	64
固定資産除却損	60	129
固定資産圧縮損	143	－
固定資産売却損益（△は益）	△5	△203
売上債権の増減額（△は増加）	123	209
たな卸資産の増減額（△は増加）	29	△37
仕入債務の増減額（△は減少）	△43	△274
未払消費税等の増減額（△は減少）	298	225
その他	89	△61
小計	1,742	2,248
利息及び配当金の受取額	4	4
利息の支払額	△116	△71
法人税等の支払額	△542	△155
法人税等の還付額	－	36
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,087	2,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,115	△1,251
有形固定資産の売却による収入	16	1,169
貸付けによる支出	△2	△5
貸付金の回収による収入	15	18
敷金及び保証金の差入による支出	△113	△79
敷金及び保証金の回収による収入	524	781
その他	△75	△137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△750	495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60	△10
長期借入れによる収入	3,830	4,150
長期借入金の返済による支出	△2,162	△2,445
社債の償還による支出	△2,452	△1,200
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△289	△290
少数株主への配当金の支払額	△0	△0
リース債務の返済による支出	△558	△440
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,692	△237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,355	2,320
現金及び現金同等物の期首残高	10,362	9,007
現金及び現金同等物の期末残高	9,007	11,328