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大庄のキャッシュフロー計算書

（2014年8月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	838	△1,803
減価償却費	2,255	2,042
減損損失	347	618
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	△78
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25	△26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	159	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	95
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	42	30
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△13	55
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	133	116
固定資産除却損	67	60
固定資産圧縮損	－	143
固定資産売却損益（△は益）	7	△5
売上債権の増減額（△は増加）	△200	123
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3	29
仕入債務の増減額（△は減少）	145	△43
未払消費税等の増減額（△は減少）	△186	298
その他	337	89
小計	3,951	1,742
利息及び配当金の受取額	4	4
利息の支払額	△136	△116
法人税等の支払額	△277	△542
法人税等の還付額	13	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,556	1,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,094	△1,115
有形固定資産の売却による収入	2	16
貸付けによる支出	△11	△2
貸付金の回収による収入	17	15
敷金及び保証金の差入による支出	△11	△113
敷金及び保証金の回収による収入	95	524
その他	△102	△75
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,103	△750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,300	△60
長期借入れによる収入	1,300	3,830
長期借入金の返済による支出	△2,097	△2,162
社債の発行による収入	295	－
社債の償還による支出	△705	△2,452
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△289	△289
少数株主への配当金の支払額	△0	△0
リース債務の返済による支出	△596	△558
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,395	△1,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△942	△1,355
現金及び現金同等物の期首残高	11,305	10,362
現金及び現金同等物の期末残高	10,362	9,007