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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,248
1,335
減価償却費
1,060
1,051
減損損失
46
115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
△88
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
22
24
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△0
2
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
98
114
投資有価証券売却損益（△は益）
△235
固定資産除却損
87
193
固定資産売却損益（△は益）
△75
△361
売上債権の増減額（△は増加）
△807
△243
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28
仕入債務の増減額（△は減少）
223
△36
未払消費税等の増減額（△は減少）
△73
△57
その他
164
417
小計
1,704
2,378
利息及び配当金の受取額
25
4
利息の支払額
△96
△116
法人税等の支払額
△112
△121
法人税等の還付額
15
3
1,536
2,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△822
△849
有形固定資産の売却による収入
664
1,302
無形固定資産の取得による支出
△31
△21
投資有価証券の取得による支出
△307
△159
投資有価証券の売却による収入
768
49
敷金及び保証金の差入による支出
△25
敷金及び保証金の回収による収入
180
118
△56
△115
370
295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30
2,070
長期借入れによる収入
3,540
－
長期借入金の返済による支出
△4,075
△7,036
社債の償還による支出
△110
△90
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△250
△294
リース債務の返済による支出
△118
△1,041
△5,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
872
△3,026
現金及び現金同等物の期首残高
8,129
9,001
現金及び現金同等物の期末残高
5,974
