セキチューのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当事業年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 695,687 | 751,081 |
| 減価償却費 | 380,337 | 374,174 |
| 減損損失 | 82,031 | 45,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,747 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 2,980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,389 | 11,138 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | △123,017 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,166 | △28,120 |
| 支払利息 | 3,858 | 4,325 |
| 固定資産除却損 | 1,712 | 3,909 |
| 受取保険金 | △2,650 | △8,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,767 | △32,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △526,202 | △638,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △324,273 | △157,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,371 | △93,768 |
| その他 | 13,927 | △60,176 |
| 小計 | 239,326 | 174,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,375 | 15,170 |
| 利息の支払額 | △3,858 | △4,325 |
| 保険金の受取額 | 2,650 | 8,574 |
| 法人税等の支払額 | △144,804 | △185,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,689 | 8,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △432,233 | △967,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,711 | △118,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,579 | 3,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,889 | △15,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,132 | △54,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,717 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 221,264 | 211,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △8,197 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,232 | △3,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,887 | 230,244 |
| その他 | 35 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320,451 | △715,972 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当事業年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,862 | ― |
| 配当金の支払額 | △107,845 | △161,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,707 | 738,923 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △259,469 | 30,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,657 | 853,187 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 853,187 | 884,159 |
