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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年２月21日
至 2022年２月20日)
当事業年度
(自 2022年２月21日
至 2023年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
330,648
695,687
減価償却費
414,436
380,337
減損損失
193,243
82,031
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△3,747
賞与引当金の増減額（△は減少）
△206
2,835
契約負債の増減額（△は減少）
―
23,389
ポイント引当金の増減額（△は減少）
22,710
解約損失引当金の増減額（△は減少）
123,017
△123,017
受取利息及び受取配当金
△28,410
△29,166
支払利息
2,804
3,858
固定資産除却損
7,641
1,712
受取保険金
△11,961
△2,650
受取損害賠償金
△12,472
売上債権の増減額（△は増加）
△83,318
△69,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
△449,471
△526,202
仕入債務の増減額（△は減少）
120,164
△324,273
未払消費税等の増減額（△は減少）
△114,583
114,371
その他
△15,914
13,927
小計
498,314
239,326
利息及び配当金の受取額
13,340
14,375
利息の支払額
△2,804
△3,858
保険金の受取額
11,961
2,650
損害賠償金の受取額
12,472
法人税等の支払額
△356,235
△144,804
177,049
107,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△959,975
△432,233
無形固定資産の取得による支出
△22,416
△84,711
有形固定資産の売却による収入
12,137
3,579
資産除去債務の履行による支出
△22,889
投資有価証券の取得による支出
△49,190
△4,132
投資有価証券の売却による収入
3,945
貸付金の回収による収入
1,980
差入保証金の回収による収入
216,424
221,264
差入保証金の差入による支出
△499,562
預り保証金の返還による支出
△1,200
△5,232
預り保証金の受入による収入
1,887
7
35
△1,297,850
△320,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△233,340
△38,862
配当金の支払額
△215,494
△107,845
351,165
△46,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△769,635
△259,469
現金及び現金同等物の期首残高
1,882,292
1,112,657
現金及び現金同等物の期末残高
853,187
