セキチューのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当事業年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 904,975 | 330,648 |
| 減価償却費 | 422,182 | 414,436 |
| 減損損失 | 83,087 | 193,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19,273 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | △206 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,011 | 22,710 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 123,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,156 | △28,410 |
| 支払利息 | 2,746 | 2,804 |
| 固定資産除却損 | 32,137 | 7,641 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,503 | ― |
| 受取保険金 | △4,773 | △11,961 |
| 補助金収入 | △11,515 | ― |
| 受取損害賠償金 | ― | △12,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,588 | △83,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,222 | △449,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,501 | 120,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,940 | △114,583 |
| その他 | 248,702 | △15,914 |
| 小計 | 2,338,874 | 498,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,227 | 13,340 |
| 利息の支払額 | △2,746 | △2,804 |
| 保険金の受取額 | 4,773 | 11,961 |
| 補助金の受取額 | 21,016 | ― |
| 損害賠償金の受取額 | ― | 12,472 |
| 法人税等の支払額 | △158,229 | △356,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,916 | 177,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,850 | △959,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,805 | △22,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,539 | 12,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,919 | △49,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 3,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 350,371 | 216,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | △90,970 | △499,562 |
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △1,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,002 | ― |
| その他 | 24 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,078 | △1,297,850 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) | 当事業年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △279,685 | △233,340 |
| 配当金の支払額 | △108,072 | △215,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,387,757 | 351,165 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,081 | △769,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,211 | 1,882,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,882,292 | 1,112,657 |
