セキチュー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

当事業年度

(自 2021年２月21日

　至 2022年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

904,975

330,648

減価償却費

422,182

414,436

減損損失

83,087

193,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,273

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

617

△206

ポイント引当金の増減額（△は減少）

24,011

22,710

解約損失引当金の増減額（△は減少）

―

123,017

受取利息及び受取配当金

△29,156

△28,410

支払利息

2,746

2,804

固定資産除却損

32,137

7,641

投資有価証券評価損益(△は益)

35,503

―

受取保険金

△4,773

△11,961

補助金収入

△11,515

―

受取損害賠償金

―

△12,472

売上債権の増減額（△は増加）

△33,588

△83,318

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,222

△449,471

仕入債務の増減額（△は減少）

687,501

120,164

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,940

△114,583

その他

248,702

△15,914

小計

2,338,874

498,314

利息及び配当金の受取額

12,227

13,340

利息の支払額

△2,746

△2,804

保険金の受取額

4,773

11,961

補助金の受取額

21,016

―

損害賠償金の受取額

―

12,472

法人税等の支払額

△158,229

△356,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,215,916

177,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△423,850

△959,975

無形固定資産の取得による支出

△3,805

△22,416

有形固定資産の売却による収入

11,539

12,137

投資有価証券の取得による支出

△3,919

△49,190

投資有価証券の売却による収入

548

3,945

貸付金の回収による収入

1,980

1,980

差入保証金の回収による収入

350,371

216,424

差入保証金の差入による支出

△90,970

△499,562

預り保証金の返還による支出

―

△1,200

預り保証金の受入による収入

1,002

―

その他

24

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,078

△1,297,850

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

当事業年度

(自 2021年２月21日

　至 2022年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△279,685

△233,340

配当金の支払額

△108,072

△215,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,387,757

351,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

671,081

△769,635

現金及び現金同等物の期首残高

1,211,211

1,882,292

現金及び現金同等物の期末残高

 1,882,292

 1,112,657