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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)
当事業年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
431,624
904,975
減価償却費
411,410
422,182
のれん償却額
11,009
―
減損損失
113,509
83,087
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△253
△19,273
賞与引当金の増減額（△は減少）
△411
617
ポイント引当金の増減額（△は減少）
25,179
24,011
受取利息及び受取配当金
△33,382
△29,156
支払利息
5,629
2,746
固定資産除却損
2,083
32,137
投資有価証券評価損益(△は益)
35,503
受取保険金
△33,035
△4,773
補助金収入
△9,501
△11,515
固定資産圧縮損
9,501
売上債権の増減額（△は増加）
△184,318
△33,588
たな卸資産の増減額（△は増加）
234,505
△6,222
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,110
687,501
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,463
1,940
その他
105,357
248,702
小計
1,040,334
2,338,874
利息及び配当金の受取額
12,785
12,227
利息の支払額
△5,629
△2,746
保険金の受取額
33,035
4,773
補助金の受取額
21,016
法人税等の支払額
△190,742
△158,229
889,783
2,215,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△209,411
△423,850
無形固定資産の取得による支出
△42,253
△3,805
有形固定資産の売却による収入
14,396
11,539
資産除去債務の履行による支出
△2,673
投資有価証券の取得による支出
△3,597
△3,919
投資有価証券の売却による収入
548
貸付けによる支出
△24,420
貸付金の回収による収入
1,980
差入保証金の回収による収入
272,029
350,371
差入保証金の差入による支出
△38,441
△90,970
預り保証金の受入による収入
990
1,002
120
24
△33,259
△157,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
△1,000,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△534,182
△279,685
配当金の支払額
△107,649
△108,072
△641,831
△1,387,757
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
214,692
671,081
現金及び現金同等物の期首残高
996,518
1,211,211
現金及び現金同等物の期末残高
1,882,292
