セキチュー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年２月21日

　至 2018年２月20日)

当事業年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

311,434

△1,638,285

減価償却費

576,289

554,589

のれん償却額

11,008

11,008

減損損失

82,092

2,052,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,470

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,629

△3,693

ポイント引当金の増減額（△は減少）

21,349

40,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

△500

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△3,053

―

受取利息及び受取配当金

△42,027

△39,345

支払利息

6,847

6,829

受取保険金

△32,068

△8,396

補助金収入

―

△17,743

売上債権の増減額（△は増加）

11,067

△30,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

△268,528

10,709

仕入債務の増減額（△は減少）

△91,209

△376,220

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139,604

117,125

その他

△7,827

102,866

小計

404,670

780,783

利息及び配当金の受取額

13,277

13,612

利息の支払額

△6,339

△6,705

保険金の受取額

32,068

8,396

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△371,026

△14,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,650

781,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△815,206

△241,921

無形固定資産の取得による支出

△49,705

△35,357

有形固定資産の売却による収入

8,472

8,988

資産除去債務の履行による支出

△38,360

△1,403

投資有価証券の取得による支出

△3,597

△4,009

差入保証金の回収による収入

332,983

565,613

差入保証金の差入による支出

△424,432

△388,306

預り保証金の返還による支出

△45,058

△8,487

預り保証金の受入による収入

7,837

3,540

その他

―

△7,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,027,068

△108,767

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年２月21日

　至 2018年２月20日)

当事業年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

440,000

100,000

長期借入れによる収入

1,000,000

―

長期借入金の返済による支出

△524,716

△499,716

自己株式の取得による支出

△1,056

△40

配当金の支払額

△108,002

△107,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

806,225

△507,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△148,192

165,545

現金及び現金同等物の期首残高

979,165

830,972

現金及び現金同等物の期末残高

 830,972

 996,518