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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年２月21日
至 2023年２月20日)
当事業年度
(自 2023年２月21日
至 2024年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
695,687
751,081
減価償却費
380,337
374,174
減損損失
82,031
45,605
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,747
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,835
2,980
契約負債の増減額（△は減少）
23,389
11,138
解約損失引当金の増減額（△は減少）
△123,017
受取利息及び受取配当金
△29,166
△28,120
支払利息
3,858
4,325
固定資産除却損
1,712
3,909
受取保険金
△2,650
△8,574
売上債権の増減額（△は増加）
△69,767
△32,570
棚卸資産の増減額（△は増加）
△526,202
△638,934
仕入債務の増減額（△は減少）
△324,273
△157,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
114,371
△93,768
その他
13,927
△60,176
小計
239,326
174,004
利息及び配当金の受取額
14,375
15,170
利息の支払額
△3,858
△4,325
保険金の受取額
2,650
8,574
法人税等の支払額
△144,804
△185,403
107,689
8,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△432,233
△967,657
無形固定資産の取得による支出
△84,711
△118,234
有形固定資産の売却による収入
3,579
3,968
資産除去債務の履行による支出
△22,889
△15,254
投資有価証券の取得による支出
△4,132
△54,141
投資有価証券の売却による収入
2,717
貸付金の回収による収入
1,980
差入保証金の回収による収入
221,264
211,580
差入保証金の差入による支出
△8,197
預り保証金の返還による支出
△5,232
△3,400
預り保証金の受入による収入
1,887
230,244
35
422
△320,451
△715,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△38,862
配当金の支払額
△107,845
△161,076
△46,707
738,923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△259,469
30,972
現金及び現金同等物の期首残高
1,112,657
853,187
現金及び現金同等物の期末残高
884,159
