東テクのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,120 | 8,130 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,335 |
| 固定資産売却益 | - | △15 |
| 減損損失 | - | 56 |
| のれん償却額 | 377 | 550 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △119 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △254 |
| 支払利息 | 51 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | △193 | △5 |
| 不正関連損失 | - | 156 |
| 支払補償費 | 0 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | △241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,739 | △5,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,884 | △672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,153 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541 | 2,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325 | △153 |
| その他 | △93 | △108 |
| 小計 | 13,524 | 7,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 254 |
| 利息の支払額 | △53 | △57 |
| 不正による支出額 | - | △103 |
| 支払補償費の支払額 | △0 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △2,675 | △2,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,010 | 4,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △1,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,599 | △4,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △633 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △91 | △241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △3,128 | - |
| その他 | 102 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,127 | △5,032 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △570 | 980 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 4,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,098 | △5,196 |
| 社債の償還による支出 | △28 | △32 |
| 配当金の支払額 | △1,147 | △2,340 |
| その他 | △352 | △349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,296 | △2,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 200 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,779 | △2,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,880 | 7,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,660 | 4,938 |
