東テク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,120

8,130

減価償却費

1,311

1,335

固定資産売却益

-

△15

減損損失

-

56

のれん償却額

377

550

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△119

-

受取利息及び受取配当金

△217

△254

支払利息

51

56

為替差損益（△は益）

△193

△5

不正関連損失

-

156

支払補償費

0

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

289

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

236

△241

売上債権の増減額（△は増加）

4,739

△5,756

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,884

△672

未収入金の増減額（△は増加）

1,153

793

仕入債務の増減額（△は減少）

541

2,843

未払消費税等の増減額（△は減少）

325

△153

その他

△93

△108

小計

13,524

7,066

利息及び配当金の受取額

216

254

利息の支払額

△53

△57

不正による支出額

-

△103

支払補償費の支払額

△0

△72

法人税等の支払額

△2,675

△2,329

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,010

4,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84

△1,070

定期預金の払戻による収入

82

134

有形固定資産の取得による支出

△1,599

△4,304

有形固定資産の売却による収入

37

36

無形固定資産の取得による支出

△633

△40

投資有価証券の取得による支出

△91

△241

投資有価証券の売却及び償還による収入

187

23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △3,128

-

その他

102

431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,127

△5,032

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△570

980

長期借入れによる収入

3,900

4,290

長期借入金の返済による支出

△5,098

△5,196

社債の償還による支出

△28

△32

配当金の支払額

△1,147

△2,340

その他

△352

△349

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,296

△2,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

193

200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,779

△2,722

現金及び現金同等物の期首残高

4,880

7,660

現金及び現金同等物の期末残高

 7,660

 4,938