東テク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,693

5,915

減価償却費

476

554

固定資産売却損益（△は益）

-

△33

固定資産除却損

9

-

のれん償却額

14

14

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△187

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

60

10

関係会社支援損

-

146

受取利息及び受取配当金

△151

△177

支払利息

110

114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

192

161

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△905

売上債権の増減額（△は増加）

△3,751

△2,572

たな卸資産の増減額（△は増加）

△380

△570

未収入金の増減額（△は増加）

954

△694

仕入債務の増減額（△は減少）

1,097

2,443

未成工事受入金の増減額（△は減少）

718

△468

未払消費税等の増減額（△は減少）

436

△186

その他

591

325

小計

5,041

3,969

利息及び配当金の受取額

149

176

利息の支払額

△109

△115

法人税等の支払額

△1,311

△2,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,769

2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,069

△2,853

定期預金の払戻による収入

2,070

3,006

有形固定資産の取得による支出

△2,347

△5,462

有形固定資産の売却による収入

0

130

無形固定資産の取得による支出

△13

△8

投資有価証券の取得による支出

△73

△624

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

307

長期貸付金の回収による収入

7

0

その他

△96

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,517

△5,597

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,330

△180

長期借入れによる収入

5,850

7,250

長期借入金の返済による支出

△3,932

△4,292

社債の償還による支出

△182

△11

非支配株主からの払込みによる収入

300

-

配当金の支払額

△583

△735

自己株式の処分による収入

63

-

その他

△190

△240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,004

1,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246

△1,797

現金及び現金同等物の期首残高

7,048

7,295

現金及び現金同等物の期末残高

 7,295

 5,497