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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,560
15,872
減価償却費
1,444
1,568
固定資産売却損益（△は益）
626
6
のれん償却額
567
206
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△656
△302
出資金評価損
55
-
受取利息及び受取配当金
△326
△450
支払利息
61
48
為替差損益（△は益）
△4
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
41
△93
賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
1,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
684
△720
売上債権の増減額（△は増加）
△3,223
62
棚卸資産の増減額（△は増加）
186
△371
未収入金の増減額（△は増加）
759
△107
仕入債務の増減額（△は減少）
1,326
△677
未払消費税等の増減額（△は減少）
893
426
その他
△17
823
小計
12,942
17,327
利息及び配当金の受取額
326
450
利息の支払額
△61
△46
法人税等の支払額
△3,267
△3,846
9,939
13,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△145
△106
定期預金の払戻による収入
1,156
240
有形固定資産の取得による支出
△1,410
△1,275
有形固定資産の売却による収入
281
7
無形固定資産の取得による支出
△124
△235
投資有価証券の取得による支出
△35
△39
投資有価証券の売却及び償還による収入
208
933
敷金及び保証金の差入による支出
△202
△425
△165
△203
△437
△1,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500
△20
長期借入れによる収入
3,954
長期借入金の返済による支出
△5,779
△5,163
配当金の支払額
△2,393
△2,977
△297
△253
△6,016
△8,414
現金及び現金同等物に係る換算差額
100
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,586
4,522
現金及び現金同等物の期首残高
4,938
8,524
現金及び現金同等物の期末残高
13,046
