東テクのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,560 | 15,872 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 626 | 6 |
| のれん償却額 | 567 | 206 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △656 | △302 |
| 出資金評価損 | 55 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △326 | △450 |
| 支払利息 | 61 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | △93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △37 | 1,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 684 | △720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,223 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | △371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 759 | △107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,326 | △677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 893 | 426 |
| その他 | △17 | 823 |
| 小計 | 12,942 | 17,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 450 |
| 利息の支払額 | △61 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △3,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,939 | 13,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △145 | △106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,156 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,410 | △1,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △39 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △202 | △425 |
| その他 | △165 | △203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437 | △1,104 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 3,954 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,779 | △5,163 |
| 配当金の支払額 | △2,393 | △2,977 |
| その他 | △297 | △253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,016 | △8,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 157 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,586 | 4,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,938 | 8,524 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,524 | 13,046 |
