東テク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,130

10,560

減価償却費

1,335

1,444

固定資産売却損益（△は益）

△15

626

減損損失

56

-

のれん償却額

550

567

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△656

出資金評価損

-

55

受取利息及び受取配当金

△254

△326

支払利息

56

61

為替差損益（△は益）

△5

△4

不正関連損失

156

-

支払補償費

72

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

41

賞与引当金の増減額（△は減少）

289

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△241

684

売上債権の増減額（△は増加）

△5,756

△3,223

棚卸資産の増減額（△は増加）

△672

186

未収入金の増減額（△は増加）

793

759

仕入債務の増減額（△は減少）

2,843

1,326

未払消費税等の増減額（△は減少）

△153

893

その他

△108

△17

小計

7,066

12,942

利息及び配当金の受取額

254

326

利息の支払額

△57

△61

不正による支出額

△103

-

支払補償費の支払額

△72

-

法人税等の支払額

△2,329

△3,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,758

9,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,070

△145

定期預金の払戻による収入

134

1,156

有形固定資産の取得による支出

△4,304

△1,410

有形固定資産の売却による収入

36

281

無形固定資産の取得による支出

△40

△124

投資有価証券の取得による支出

△241

△35

投資有価証券の売却及び償還による収入

23

208

敷金及び保証金の差入による支出

△51

△202

その他

483

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,032

△437

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

980

△1,500

長期借入れによる収入

4,290

3,954

長期借入金の返済による支出

△5,196

△5,779

社債の償還による支出

△32

-

配当金の支払額

△2,340

△2,393

その他

△349

△297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,649

△6,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

200

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,722

3,586

現金及び現金同等物の期首残高

7,660

4,938

現金及び現金同等物の期末残高

 4,938

 8,524