植松商会

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植松商会のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2021年３月21日　至　2022年３月20日)	当事業年度 (自　2022年３月21日　至　2023年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	96,279	87,238
減価償却費	15,160	12,822
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,328	△300
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,500	△8,500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14,000	7,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5,000	11,531
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,400	6,200
受取利息及び受取配当金	△21,883	△31,884
支払利息	441	854
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,424	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	17,746
売上債権の増減額（△は増加）	△288,006	99,662
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,471	△62,565
仕入債務の増減額（△は減少）	182,259	△142,417
未払消費税等の増減額（△は減少）	31,713	△20,614
その他の資産の増減額（△は増加）	△949	△12,828
その他の負債の増減額（△は減少）	2,950	7,337
小計	38,641	△28,715
利息及び配当金の受取額	19,837	28,910
利息の支払額	△441	△854
法人税等の支払額	△29,145	△60,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,892	△61,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,311	△199
無形固定資産の取得による支出	△1,800	－
投資有価証券の取得による支出	△139,549	△30,413
投資有価証券の売却による収入	18,401	－
貸付けによる支出	△478	△120
貸付金の回収による収入	1,907	1,568
その他	9,353	5,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,476	△23,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	800,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△800,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△10,470	△7,052
配当金の支払額	△11,432	△45,834
自己株式の売却による収入	3,759	－
自己株式の取得による支出	－	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,144	△52,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△102,728	△137,649
現金及び現金同等物の期首残高	596,442	493,713
現金及び現金同等物の期末残高	493,713	356,064