植松商会

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植松商会のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2018年３月21日　至　2019年３月20日)	当事業年度 (自　2019年３月21日　至　2020年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	149,349	139,126
減価償却費	19,894	19,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,115	1,297
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,200	△9,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,500	△4,100
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	3,082
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△11,200	5,900
受取利息及び受取配当金	△15,823	△16,877
支払利息	1,164	1,217
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△78,532
減損損失	－	9,286
災害損失	－	2,199
投資不動産売却益	△12,722	－
売上債権の増減額（△は増加）	△60,727	378,414
たな卸資産の増減額（△は増加）	△33,336	39,664
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,319	△248,157
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,739	14,739
その他の資産の増減額（△は増加）	11,703	6,152
その他の負債の増減額（△は減少）	△38,064	7,914
小計	△67,636	271,569
利息及び配当金の受取額	13,701	14,583
利息の支払額	△1,164	△1,217
災害損失の支払額	－	△2,199
法人税等の支払額	△50,925	△40,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	△106,025	242,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	△1,705
無形固定資産の取得による支出	－	△2,700
投資有価証券の取得による支出	△30,790	△881,298
投資有価証券の売却による収入	49,340	835,095
投資不動産の取得による支出	△37,690	－
投資不動産の売却による収入	21,764	－
貸付けによる支出	△3,600	△700
貸付金の回収による収入	5,146	5,453
その他	17,213	27,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,385	△18,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600,000	100,000
短期借入金の返済による支出	△600,000	△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△11,073	△12,865
配当金の支払額	△45,692	△45,723
自己株式の売却による収入	－	51
自己株式の取得による支出	△29,524	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,290	△58,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△170,930	165,554
現金及び現金同等物の期首残高	319,299	148,369
現金及び現金同等物の期末残高	148,369	313,923