植松商会

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植松商会のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2017年３月21日　至　2018年３月20日)	当事業年度 (自　2018年３月21日　至　2019年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	153,566	149,349
減価償却費	20,917	19,894
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,550	△2,115
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,700	△11,200
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9,500	△10,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,100	△11,200
受取利息及び受取配当金	△14,574	△15,823
支払利息	770	1,164
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,438	－
投資不動産売却益	－	△12,722
売上債権の増減額（△は増加）	△550,198	△60,727
たな卸資産の増減額（△は増加）	△76,052	△33,336
仕入債務の増減額（△は減少）	380,185	△48,319
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,687	△5,739
その他の資産の増減額（△は増加）	△4,265	11,703
その他の負債の増減額（△は減少）	36,070	△38,064
小計	△41,856	△67,636
利息及び配当金の受取額	12,744	13,701
利息の支払額	△770	△1,164
法人税等の支払額	△100,946	△50,925
営業活動によるキャッシュ・フロー	△130,828	△106,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△679	－
投資有価証券の取得による支出	△416,841	△30,790
投資有価証券の売却による収入	328,264	49,340
投資不動産の取得による支出	－	△37,690
投資不動産の売却による収入	－	21,764
貸付けによる支出	△5,334	△3,600
貸付金の回収による収入	2,771	5,146
その他	18,726	17,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,091	21,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	600,000
短期借入金の返済による支出	－	△600,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△13,464	△11,073
配当金の支払額	△46,330	△45,692
自己株式の取得による支出	－	△29,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△59,795	△86,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△263,715	△170,930
現金及び現金同等物の期首残高	583,015	319,299
現金及び現金同等物の期末残高	319,299	148,369