植松商会

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

当事業年度

(自　平成29年３月21日

　至　平成30年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

170,453

153,566

減価償却費

21,717

20,917

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△464

2,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,600

10,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,000

9,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,600

6,100

受取利息及び受取配当金

△13,429

△14,574

支払利息

1,090

770

投資有価証券売却損益（△は益）

△80,220

△7,438

減損損失

559

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,419

△550,198

たな卸資産の増減額（△は増加）

58,582

△76,052

仕入債務の増減額（△は減少）

4,689

380,185

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,191

△9,687

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,979

△4,265

その他の流動負債の増減額（△は減少）

9,800

36,070

小計

212,730

△41,856

利息及び配当金の受取額

11,651

12,744

利息の支払額

△1,090

△770

法人税等の支払額

△23,475

△100,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,816

△130,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△622

△679

無形固定資産の取得による支出

△660

－

投資有価証券の取得による支出

△1,617,310

△416,841

投資有価証券の売却による収入

1,501,599

328,264

貸付けによる支出

△3,730

△5,334

貸付金の回収による収入

2,711

2,771

その他

△3,924

8,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,936

△73,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,729

△13,464

配当金の支払額

△23,165

△46,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,895

△59,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,984

△263,715

現金及び現金同等物の期首残高

442,030

583,015

現金及び現金同等物の期末残高

583,015

319,299