植松商会

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

当事業年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

82,554

170,453

減価償却費

23,163

21,717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△464

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

5,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,000

8,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,100

6,600

受取利息及び受取配当金

△13,053

△13,429

支払利息

1,355

1,090

投資有価証券売却損益（△は益）

390

△80,220

投資有価証券償還損益（△は益）

△34,090

－

減損損失

1,240

559

売上債権の増減額（△は増加）

△175,215

△12,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△83,549

58,582

仕入債務の増減額（△は減少）

194,278

4,689

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,258

30,191

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8,306

1,979

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,671

9,800

小計

△28,020

212,730

利息及び配当金の受取額

12,880

11,651

利息の支払額

△1,219

△1,090

法人税等の支払額

△47,322

△23,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,682

199,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

10,166

100,000

有形固定資産の取得による支出

△2,942

△622

有形固定資産の売却による収入

8,558

－

無形固定資産の取得による支出

－

△660

投資有価証券の取得による支出

△331,850

△1,617,310

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

投資有価証券の売却による収入

253,819

1,501,599

貸付けによる支出

△3,291

△3,730

貸付金の回収による収入

6,243

2,711

その他

10,519

△3,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,223

△21,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,200

△13,729

配当金の支払額

△34,747

△23,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,947

△36,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,407

140,984

現金及び現金同等物の期首残高

502,437

442,030

現金及び現金同等物の期末残高

442,030

583,015