植松商会

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植松商会のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成26年３月21日　至　平成27年３月20日)	当事業年度 (自　平成27年３月21日　至　平成28年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	147,399	82,554
減価償却費	23,920	23,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△386	△11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,900	1,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△8,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△13,756	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12,500	5,100
受取利息及び受取配当金	△20,185	△13,053
支払利息	1,792	1,355
投資有価証券売却損益（△は益）	△47,081	390
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△34,090
固定資産売却損益（△は益）	△495	－
減損損失	－	1,240
受取損害賠償金	△1,747	－
有形固定資産除却損	16	－
売上債権の増減額（△は増加）	64,527	△175,215
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,976	△83,549
仕入債務の増減額（△は減少）	△94,030	194,278
未払消費税等の増減額（△は減少）	13,920	△33,258
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△6,262	8,306
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△3,756	1,671
小計	37,498	△28,020
利息及び配当金の受取額	19,200	12,880
利息の支払額	△1,393	△1,219
損害賠償金の受取額	1,747	－
法人税等の支払額	△63,121	△47,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,069	△63,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	100,000	10,166
有価証券の売却による収入	61,038	－
有形固定資産の取得による支出	△9,178	△2,942
有形固定資産の売却による収入	－	8,558
投資有価証券の取得による支出	△1,304,551	△331,850
投資有価証券の償還による収入	200,000	100,000
投資有価証券の売却による収入	988,133	253,819
貸付けによる支出	△2,700	△3,291
貸付金の回収による収入	3,439	6,243
その他	△8,537	10,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,643	51,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△11,700	△13,200
自己株式の取得による支出	△56	－
配当金の支払額	△23,166	△34,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,922	△47,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△13,348	△60,407
現金及び現金同等物の期首残高	515,785	502,437
現金及び現金同等物の期末残高	502,437	442,030