植松商会

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

当事業年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

87,238

185,792

減価償却費

12,822

12,972

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

128

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,500

12,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,000

7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,531

1,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,200

7,000

受取利息及び受取配当金

△31,884

△33,209

支払利息

854

1,024

固定資産除却損

－

103

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18,017

投資有価証券評価損益（△は益）

17,746

－

売上債権の増減額（△は増加）

99,662

28,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,565

△27,783

仕入債務の増減額（△は減少）

△142,417

506,959

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,614

11,884

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,828

5,486

その他の負債の増減額（△は減少）

7,337

21,256

小計

△28,715

724,192

利息及び配当金の受取額

28,910

33,008

利息の支払額

△854

△1,024

法人税等の支払額

△60,560

△40,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,219

716,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△199

△6,097

投資有価証券の取得による支出

△30,413

△709,373

投資有価証券の償還による収入

－

9,834

投資有価証券の売却による収入

－

746,202

投資不動産の取得による支出

－

△1,340

貸付けによる支出

△120

△2,800

貸付金の回収による収入

1,568

2,268

その他

5,682

5,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,482

43,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

－

短期借入金の返済による支出

△800,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,052

△1,007

配当金の支払額

△45,834

△57,291

自己株式の取得による支出

△59

△49,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,947

△108,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,649

651,565

現金及び現金同等物の期首残高

493,713

356,064

現金及び現金同等物の期末残高

356,064

1,007,630