植松商会

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

当事業年度

(自　2024年３月21日

　至　2025年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

185,792

143,047

減価償却費

12,972

18,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

196

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,400

△9,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,900

△5,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,750

5,725

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,000

7,100

受取利息及び受取配当金

△33,209

△50,980

支払利息

1,024

1,937

固定資産除却損

103

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,017

△1,353

売上債権の増減額（△は増加）

28,541

36,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,783

53,002

仕入債務の増減額（△は減少）

506,959

△414,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,884

△4,612

その他の資産の増減額（△は増加）

5,486

△9,493

その他の負債の増減額（△は減少）

21,256

△34,111

小計

724,192

△264,433

利息及び配当金の受取額

33,008

47,533

利息の支払額

△1,024

△1,937

法人税等の支払額

△40,124

△98,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

716,052

△317,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,097

△2,834

無形固定資産の取得による支出

－

△3,400

投資有価証券の取得による支出

△709,373

△221,649

投資有価証券の償還による収入

9,834

－

投資有価証券の売却による収入

746,202

209,448

投資不動産の取得による支出

△1,340

－

貸付けによる支出

△2,800

－

貸付金の回収による収入

2,268

1,117

その他

5,027

5,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,722

△11,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

短期借入金の返済による支出

－

△500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,007

△12,426

配当金の支払額

△57,291

△67,264

自己株式の取得による支出

△49,910

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,208

△79,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651,565

△408,993

現金及び現金同等物の期首残高

356,064

1,007,630

現金及び現金同等物の期末残高

1,007,630

598,636