植松商会

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月20日)

当事業年度

(平成29年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

442,612

583,597

受取手形

281,750

292,819

電子記録債権

177,486

348,219

売掛金

1,664,802

1,495,419

有価証券

100,018

－

商品

236,779

178,196

前払費用

3,714

2,196

繰延税金資産

10,048

16,537

未収収益

371

433

従業員に対する短期貸付金

2,296

2,423

未収入金

4,065

4,140

未収消費税等

4,247

－

その他

1,626

1,090

貸倒引当金

△510

△30

流動資産合計

2,929,310

2,925,044

固定資産

有形固定資産

建物

336,881

336,881

減価償却累計額

△220,796

△227,920

建物（純額）

116,085

108,960

構築物

11,903

11,903

減価償却累計額

△6,091

△7,015

構築物（純額）

5,811

4,888

工具、器具及び備品

26,650

27,273

減価償却累計額

△24,125

△25,041

工具、器具及び備品（純額）

2,525

2,232

土地

162,581

162,022

リース資産

56,824

63,226

減価償却累計額

△38,325

△46,980

リース資産（純額）

18,498

16,245

有形固定資産合計

305,502

294,349

無形固定資産

電話加入権

4,323

4,323

施設利用権

44

34

ソフトウエア

12,760

9,330

無形固定資産合計

17,128

13,688

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月20日)

当事業年度

(平成29年３月20日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,061,380

1,383,817

出資金

18,808

18,808

従業員に対する長期貸付金

12,745

13,637

破産更生債権等

8,701

8,717

敷金及び保証金

37,962

38,443

投資不動産

81,144

81,144

減価償却累計額

△52,865

△53,065

投資不動産（純額）

28,278

28,078

保険積立金

4,126

4,126

前払年金費用

6,044

9,820

その他

21,950

21,950

貸倒引当金

△9,196

△9,211

投資その他の資産合計

1,190,800

1,518,188

固定資産合計

1,513,430

1,826,226

資産合計

4,442,740

4,751,270

負債の部

流動負債

支払手形

648,090

669,480

買掛金

784,912

768,212

リース債務

12,867

14,042

未払金

55,641

58,390

未払費用

7,630

9,828

未払法人税等

12,533

71,930

未払消費税等

－

25,944

賞与引当金

17,900

23,500

役員賞与引当金

6,000

14,000

その他

1,816

858

流動負債合計

1,547,393

1,656,187

固定負債

役員退職慰労引当金

54,400

50,800

リース債務

22,495

14,555

長期未払金

－

10,200

繰延税金負債

64,968

100,839

長期預り保証金

864

864

固定負債合計

142,728

177,258

負債合計

1,690,122

1,833,446

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月20日)

当事業年度

(平成29年３月20日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,017,550

1,017,550

資本剰余金

資本準備金

587,550

587,550

その他資本剰余金

587,111

587,111

資本剰余金合計

1,174,661

1,174,661

利益剰余金

利益準備金

42,664

42,664

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

23,321

22,242

別途積立金

202,000

202,000

繰越利益剰余金

180,293

256,164

利益剰余金合計

448,278

523,070

自己株式

△7,412

△7,412

株主資本合計

2,633,078

2,707,870

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

119,540

209,954

評価・換算差額等合計

119,540

209,954

純資産合計

2,752,618

2,917,824

負債純資産合計

4,442,740

4,751,270