日邦産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,405 | 1,783 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,240 |
| 減損損失 | 8 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | △32 |
| 子会社清算損益（△は益） | 15 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △73 |
| 支払利息 | 78 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | 257 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △2 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378 | 600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △301 | △562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △290 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △59 | △282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △291 | 361 |
| その他 | 106 | 2 |
| 小計 | 2,494 | 3,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 73 |
| 利息の支払額 | △61 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △234 | △477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | 2,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,007 | △1,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △191 | △157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | △42 | △146 |
| その他の収入 | 25 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291 | △1,608 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374 | △969 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 808 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382 | △335 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 121 | 57 |
| リース債務の返済による支出 | △291 | △227 |
| 割賦債務の返済による支出 | △288 | △376 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △157 |
| 配当金の支払額 | △101 | △199 |
| その他 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272 | △1,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,640 | 329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934 | 4,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,574 | 4,903 |
