日邦産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 811 | △188 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,377 |
| 減損損失 | 414 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 59 |
| 事業整理損 | 31 | 555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △35 |
| 支払利息 | 216 | 142 |
| 支払手数料 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △1 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | △525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | △132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △185 | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45 | △0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △53 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | 65 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35 | △82 |
| その他 | △21 | 34 |
| 小計 | 2,785 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | △277 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △370 | △276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173 | 1,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,894 | △1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 31 | － |
| 貸付けによる支出 | △0 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 12 |
| 事業譲渡による収入 | 487 | － |
| その他の支出 | △15 | △20 |
| その他の収入 | 23 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,235 | △438 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △192 | 607 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,437 | △2,134 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 107 | 104 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 919 | 83 |
| リース債務の返済による支出 | △425 | △375 |
| 割賦債務の返済による支出 | △215 | △397 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △80 |
| 手数料の支払額 | △6 | △80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △526 | － |
| その他 | △4 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,619 | △2,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | △276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △611 | △1,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,937 | 4,326 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,326 | 2,934 |
