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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△188
1,405
減価償却費
1,377
1,231
減損損失
12
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
52
事業整理損
555
－
子会社清算損益（△は益）
15
受取利息及び受取配当金
△35
△46
支払利息
142
78
支払手数料
5
為替差損益（△は益）
37
213
固定資産処分損益（△は益）
126
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△525
378
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132
△301
仕入債務の増減額（△は減少）
516
△290
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
その他の流動資産の増減額（△は増加）
65
△59
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△82
△291
その他
34
100
小計
1,966
2,494
利息及び配当金の受取額
35
46
利息の支払額
△129
△61
法人税等の支払額
△276
△234
1,595
2,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,015
△1,007
有形固定資産の売却による収入
602
944
無形固定資産の取得による支出
△30
△28
投資有価証券の取得による支出
△191
投資有価証券の売却による収入
6
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
2
その他の支出
△20
△42
その他の収入
16
25
△438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
607
374
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△2,134
△382
セール・アンド・リースバックによる収入
104
セール・アンド・割賦バックによる収入
83
121
リース債務の返済による支出
△375
割賦債務の返済による支出
△397
△288
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△80
△101
手数料の支払額
△5
△2,272
△272
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,392
1,640
現金及び現金同等物の期首残高
4,326
2,934
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,934
※ 4,574
