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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
811
△188
減価償却費
1,389
1,377
減損損失
414
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
59
事業整理損
31
555
受取利息及び受取配当金
△36
△35
支払利息
216
142
支払手数料
6
5
為替差損益（△は益）
△17
37
固定資産処分損益（△は益）
△1
126
売上債権の増減額（△は増加）
74
△525
たな卸資産の増減額（△は増加）
49
△132
仕入債務の増減額（△は減少）
△185
516
投資有価証券売却損益（△は益）
△45
事業譲渡損益（△は益）
△53
－
その他の流動資産の増減額（△は増加）
52
65
その他の流動負債の増減額（△は減少）
35
△82
その他
△21
34
小計
2,785
1,966
利息及び配当金の受取額
36
利息の支払額
△277
△129
法人税等の支払額
△370
△276
2,173
1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
14
有形固定資産の取得による支出
△1,894
△1,015
有形固定資産の売却による収入
11
602
無形固定資産の取得による支出
△22
△30
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
125
0
投資有価証券の払戻による収入
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
4
事業譲渡による収入
487
その他の支出
△15
△20
その他の収入
23
16
△1,235
△438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△192
607
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△1,437
△2,134
セール・アンド・リースバックによる収入
107
104
セール・アンド・割賦バックによる収入
919
83
リース債務の返済による支出
△425
△375
割賦債務の返済による支出
△215
△397
自己株式の売却による収入
61
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△80
手数料の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△526
△4
△1,619
△2,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△611
△1,392
現金及び現金同等物の期首残高
4,937
4,326
現金及び現金同等物の期末残高
2,934
