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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,032
811
減価償却費
1,704
1,389
減損損失
1,571
414
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
116
73
受取利息及び受取配当金
△80
△36
支払利息
195
216
支払手数料
15
6
為替差損益（△は益）
141
△17
固定資産処分損益（△は益）
△2
△1
売上債権の増減額（△は増加）
213
74
たな卸資産の増減額（△は増加）
78
49
仕入債務の増減額（△は減少）
△691
△185
投資有価証券売却損益（△は益）
△216
△45
事業譲渡損益（△は益）
－
△53
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19
52
その他の流動負債の増減額（△は減少）
24
60
その他
5
△15
小計
2,016
2,785
利息及び配当金の受取額
79
36
利息の支払額
△162
△277
法人税等の支払額
△386
△370
1,547
2,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△320
△0
定期預金の払戻による収入
119
14
有形固定資産の取得による支出
△2,429
△1,894
有形固定資産の売却による収入
27
11
無形固定資産の取得による支出
△66
△22
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
348
125
投資有価証券の払戻による収入
31
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
4
事業譲渡による収入
487
その他の支出
△32
その他の収入
33
23
△2,323
△1,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
262
△192
長期借入れによる収入
2,145
100
長期借入金の返済による支出
△1,138
△1,437
セール・アンド・リースバックによる収入
279
107
セール・アンド・割賦バックによる収入
919
リース債務の返済による支出
△351
△425
割賦債務の返済による支出
△42
△215
自己株式の売却による収入
61
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
手数料の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△526
△4
1,123
△1,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
△69
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
277
△611
現金及び現金同等物の期首残高
4,660
4,937
現金及び現金同等物の期末残高
4,326
