日邦産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△227

700,368

減価償却費

1,311,931

1,399,914

減損損失

19,618

70,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,406

△862

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,238

274,223

受取利息及び受取配当金

△54,787

△72,445

支払利息

126,951

126,458

支払手数料

27,451

11,431

為替差損益（△は益）

314,582

△1,267

営業保証金の増減額（△は増加）

－

△355,603

固定資産処分損益（△は益）

△14,883

△124,255

売上債権の増減額（△は増加）

△960,024

△494,730

たな卸資産の増減額（△は増加）

△185,808

△196,894

仕入債務の増減額（△は減少）

725,387

314,643

投資有価証券売却損益（△は益）

△188,590

△150,857

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,781

38,422

その他の流動負債の増減額（△は減少）

59,014

15,388

その他

35,381

△9,779

小計

1,315,608

1,545,081

利息及び配当金の受取額

54,799

72,968

利息の支払額

△127,039

△125,404

法人税等の支払額

△138,315

△203,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,105,052

1,289,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△748

△6,252

定期預金の払戻による収入

105,467

298,365

有形固定資産の取得による支出

△1,334,794

△1,845,415

有形固定資産の売却による収入

32,669

175,793

無形固定資産の取得による支出

△39,102

△27,625

無形固定資産の売却による収入

138

279

投資有価証券の取得による支出

△5,663

△4,826

投資有価証券の売却による収入

200,798

185,244

貸付けによる支出

△4,589

△2,762

貸付金の回収による収入

8,581

11,499

長期前払費用の取得による支出

△290

－

その他の支出

△47,340

△41,595

その他の収入

26,356

96,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,058,518

△1,160,546

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

746,390

212,020

長期借入れによる収入

1,025,070

1,621,924

長期借入金の返済による支出

△780,744

△1,383,131

リース債務の返済による支出

△223,607

△279,955

割賦債務の返済による支出

△52,809

△34,703

配当金の支払額

△469

△529

手数料の支払額

△26,884

△11,431

自己株式の取得による支出

△56,751

△19

自己株式の売却による収入

1,884

21,530

非支配株主からの払込みによる収入

143,781

－

その他

－

△4,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

775,859

141,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39,613

9,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

782,780

279,025

現金及び現金同等物の期首残高

3,598,350

4,381,130

現金及び現金同等物の期末残高

 4,381,130

 4,660,156