日邦産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△734,673

△227

減価償却費

1,524,554

1,311,931

減損損失

625,245

19,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,388

△3,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98,292

90,238

受取利息及び受取配当金

△60,322

△54,787

支払利息

121,680

126,951

支払手数料

11,395

27,451

為替差損益（△は益）

344,164

314,582

固定資産処分損益（△は益）

△648,915

△14,883

売上債権の増減額（△は増加）

486,328

△960,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

400,747

△185,808

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,803,204

725,387

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,235

△188,590

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△204,834

12,781

その他の流動負債の増減額（△は減少）

225,749

59,014

その他

△23,858

35,381

小計

344,725

1,315,608

利息及び配当金の受取額

60,571

54,799

利息の支払額

△121,171

△127,039

法人税等の支払額

△257,108

△138,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,017

1,105,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△697

△748

定期預金の払戻による収入

115,348

105,467

有形固定資産の取得による支出

△2,213,240

△1,334,794

有形固定資産の売却による収入

1,177,573

32,669

無形固定資産の取得による支出

△97,617

△39,102

無形固定資産の売却による収入

－

138

投資有価証券の取得による支出

△5,854

△5,663

投資有価証券の売却による収入

13,386

200,798

貸付けによる支出

△7,634

△4,589

貸付金の回収による収入

9,020

8,581

長期前払費用の取得による支出

△23,499

△290

その他の支出

△54,520

△47,340

その他の収入

25,859

26,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,876

△1,058,518

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△864,850

746,390

長期借入れによる収入

1,130,590

1,025,070

長期借入金の返済による支出

△446,188

△780,744

リース債務の返済による支出

△192,491

△223,607

割賦債務の返済による支出

△55,419

△52,809

配当金の支払額

△135,162

△469

手数料の支払額

△10,080

△26,884

自己株式の取得による支出

△15

△56,751

自己株式の売却による収入

－

1,884

非支配株主からの払込みによる収入

－

143,781

その他

△17

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573,634

775,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

△150,996

△39,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,759,489

782,780

現金及び現金同等物の期首残高

5,357,839

3,598,350

現金及び現金同等物の期末残高

 3,598,350

 4,381,130