日邦産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

278,928

△734,673

減価償却費

1,314,255

1,524,554

減損損失

51,135

625,245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,798

△14,388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72,085

98,292

受取利息及び受取配当金

△98,911

△60,322

支払利息

141,803

121,680

支払手数料

24,000

11,395

為替差損益（△は益）

△103,825

344,164

固定資産処分損益（△は益）

△9,658

△648,915

売上債権の増減額（△は増加）

549,989

486,328

たな卸資産の増減額（△は増加）

△276,205

400,747

仕入債務の増減額（△は減少）

468,442

△1,803,204

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△62,816

△204,834

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△475,800

225,749

その他

43,608

△27,093

小計

1,900,232

344,725

利息及び配当金の受取額

90,366

60,571

利息の支払額

△132,816

△121,171

法人税等の支払額

△204,413

△257,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,653,369

27,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△264,787

△697

定期預金の払戻による収入

4,802

115,348

有形固定資産の取得による支出

△1,503,834

△2,213,240

有形固定資産の売却による収入

501,795

1,177,573

無形固定資産の取得による支出

△47,664

△97,617

無形固定資産の売却による収入

2,014

－

投資有価証券の取得による支出

△4,614

△5,854

投資有価証券の売却による収入

295,823

13,386

貸付けによる支出

△5,532

△7,634

貸付金の回収による収入

10,252

9,020

長期前払費用の取得による支出

△14,163

△23,499

その他の支出

△80,236

△54,520

その他の収入

66,211

25,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,039,932

△1,061,876

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,781,750

△864,850

長期借入れによる収入

1,795,281

1,130,590

長期借入金の返済による支出

△510,737

△446,188

社債の償還による支出

△30,000

－

リース債務の返済による支出

△196,933

△192,491

割賦債務の返済による支出

△50,847

△55,419

配当金の支払額

△133,385

△135,162

手数料の支払額

△24,000

△10,080

自己株式の取得による支出

△65

△15

非支配株主からの払込みによる収入

499,246

－

自己株式の売却による収入

99,986

－

その他

△31

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,236

△573,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

△163,096

△150,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,104

△1,759,489

現金及び現金同等物の期首残高

5,240,735

5,357,839

現金及び現金同等物の期末残高

 5,357,839

 3,598,350