日邦産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

807,405

278,928

減価償却費

1,212,221

1,314,255

減損損失

48,825

51,135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66,734

△16,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,184

72,085

受取利息及び受取配当金

△24,135

△98,911

支払利息

145,709

141,803

支払手数料

－

24,000

為替差損益（△は益）

31,405

△103,825

固定資産処分損益（△は益）

△20,766

△9,658

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,647

－

持分法による投資損益（△は益）

△48,189

－

売上債権の増減額（△は増加）

440,578

549,989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△488,070

△276,205

仕入債務の増減額（△は減少）

1,856,031

468,442

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△57,062

△62,816

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△104,395

△475,800

その他

90,145

43,608

小計

3,865,505

1,900,232

利息及び配当金の受取額

43,654

90,366

利息の支払額

△147,240

△132,816

法人税等の支払額

△275,393

△204,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,486,527

1,653,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,951

△264,787

定期預金の払戻による収入

111,555

4,802

有形固定資産の取得による支出

△1,775,532

△1,503,834

有形固定資産の売却による収入

374,692

501,795

無形固定資産の取得による支出

△46,159

△47,664

無形固定資産の売却による収入

52

2,014

投資有価証券の取得による支出

△2,874

△4,614

投資有価証券の売却による収入

－

295,823

貸付けによる支出

△5,724

△5,532

貸付金の回収による収入

9,332

10,252

関係会社株式の売却による収入

54,815

－

長期前払費用の取得による支出

△11,811

△14,163

その他の支出

△102,006

△80,236

その他の収入

86,651

66,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,322,960

△1,039,932

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

639,500

△1,781,750

長期借入れによる収入

170,000

1,795,281

長期借入金の返済による支出

△805,547

△510,737

社債の償還による支出

△100,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△523,796

△196,933

割賦債務の返済による支出

△40,780

△50,847

配当金の支払額

△133,370

△133,385

手数料の支払額

－

△24,000

自己株式の取得による支出

△50

△65

少数株主への株式発行による収入

－

499,246

自己株式の売却による収入

－

99,986

その他

△24

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△794,070

△333,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61,333

△163,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,308,162

117,104

現金及び現金同等物の期首残高

3,932,572

5,240,735

現金及び現金同等物の期末残高

 5,240,735

 5,357,839