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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,948
1,558
減価償却費
1,444
1,540
減損損失
94
444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67
73
受取利息及び受取配当金
△87
△84
支払利息
68
55
為替差損益（△は益）
11
△3
固定資産処分損益（△は益）
5
△7
営業保証金の増減額（△は増加）
-
売上債権の増減額（△は増加）
△312
△206
棚卸資産の増減額（△は増加）
368
129
仕入債務の増減額（△は減少）
280
△534
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△35
170
その他の流動負債の増減額（△は減少）
186
△79
その他
31
60
小計
4,072
3,117
利息及び配当金の受取額
87
88
利息の支払額
△56
△37
法人税等の支払額
△419
△399
3,682
2,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,109
△1,622
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△203
△115
無形固定資産の売却による収入
20
投資有価証券の取得による支出
△248
投資有価証券の売却による収入
6
投資有価証券の有償減資による収入
52
その他の支出
△174
△152
その他の収入
111
△1,558
△1,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△544
△300
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△388
△378
セール・アンド・割賦バックによる収入
26
4
リース債務の返済による支出
△150
△143
割賦債務の返済による支出
△313
△208
自己株式の売却による収入
40
32
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△299
△672
△13
△6
△1,644
△1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
289
526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
769
547
現金及び現金同等物の期首残高
4,903
5,673
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,673
※ 6,220
