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日伝のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,156	6,082
減価償却費	1,150	1,551
関係会社株式売却損益（△は益）	19	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△81	100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	△3
受取利息及び受取配当金	△213	△231
支払利息	51	178
売上債権の増減額（△は増加）	△609	△5,020
棚卸資産の増減額（△は増加）	763	△4,150
その他の資産の増減額（△は増加）	△429	824
仕入債務の増減額（△は減少）	△244	4,134
未払消費税等の増減額（△は減少）	△467	1,089
その他の負債の増減額（△は減少）	719	△407
その他	△0	△47
小計	4,818	4,104
利息及び配当金の受取額	222	255
利息の支払額	△51	△178
法人税等の支払額	△1,383	△1,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,607	3,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△64	△34
定期預金の払戻による収入	51	16
有価証券の取得による支出	△2,000	△2,000
有形固定資産の取得による支出	△874	△3,078
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△172	△258
投資有価証券の取得による支出	△3,509	△1,633
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	3,202
子会社株式の売却による収入	5	－
貸付けによる支出	△1	△1
貸付金の回収による収入	119	7
その他の支出	△172	△15
その他の収入	40	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,576	△3,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△270	△460
子会社株式の取得による支出	△219	－
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△1,412	△1,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,902	△1,715
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,846	△2,315
現金及び現金同等物の期首残高	22,814	17,967
現金及び現金同等物の期末残高	17,967	15,652