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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,599
5,217
減価償却費
1,043
1,158
投資有価証券評価損益（△は益）
175
－
関係会社株式評価損
164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41
△97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15
受取利息及び受取配当金
△173
△194
支払利息
60
53
売上債権の増減額（△は増加）
678
3,151
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,937
237
その他の資産の増減額（△は増加）
144
△59
仕入債務の増減額（△は減少）
1,040
△2,458
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7
375
その他の負債の増減額（△は減少）
△245
△46
その他
24
△5
小計
7,335
7,484
利息及び配当金の受取額
173
193
利息の支払額
△60
△53
法人税等の支払額
△2,209
△2,047
5,239
5,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
△24
定期預金の払戻による収入
12
10
有価証券の取得による支出
△2,000
有形固定資産の取得による支出
△234
△682
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△205
△35
投資有価証券の取得による支出
△277
△3,650
子会社株式の取得による支出
△374
貸付けによる支出
△10
△111
貸付金の回収による収入
20
その他の支出
△3
その他の収入
23
44
△3,038
△6,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△258
△239
子会社出資金の取得による支出
△110
配当金の支払額
△1,256
△1,413
△1,514
△1,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
677
△2,615
現金及び現金同等物の期首残高
24,752
25,430
現金及び現金同等物の期末残高
※ 25,430
※ 22,814
