日伝

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,206

6,847

減価償却費

1,604

1,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△0

受取利息及び受取配当金

△292

△320

支払利息

168

157

投資有価証券売却損益（△は益）

△449

△459

売上債権の増減額（△は増加）

△461

△1,957

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,496

158

その他の資産の増減額（△は増加）

279

△636

仕入債務の増減額（△は減少）

209

2,137

その他の負債の増減額（△は減少）

△717

353

その他

109

△87

小計

4,230

7,478

利息及び配当金の受取額

326

350

利息の支払額

△168

△157

役員退職慰労金の支払額

－

△112

法人税等の支払額

△2,271

△2,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,116

5,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△1,000

定期預金の払戻による収入

26

21

有価証券の償還による収入

2,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,496

△1,661

有形固定資産の売却による収入

－

51

無形固定資産の取得による支出

△64

△324

投資有価証券の取得による支出

△2,028

△291

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,728

1,653

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,899

貸付けによる支出

△9

－

貸付金の回収による収入

6

5

その他の支出

△106

△10

その他の収入

28

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

46

△2,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△452

△347

自己株式の取得による支出

－

△2,502

配当金の支払額

△2,039

△2,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,491

△4,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△283

△2,163

現金及び現金同等物の期首残高

15,652

15,368

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

353

現金及び現金同等物の期末残高

15,368

13,557