日伝

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,847

7,222

減価償却費

1,270

1,269

のれん償却額

－

188

顧客関連資産償却額

－

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△320

△349

支払利息

157

150

投資有価証券売却損益（△は益）

△459

△22

固定資産処分損益（△は益）

22

104

売上債権の増減額（△は増加）

△1,957

921

棚卸資産の増減額（△は増加）

158

725

その他の資産の増減額（△は増加）

△636

266

仕入債務の増減額（△は減少）

2,137

△3,873

その他の負債の増減額（△は減少）

353

△296

その他

△110

30

小計

7,478

6,393

利息及び配当金の受取額

350

379

利息の支払額

△157

△150

役員退職慰労金の支払額

△112

－

法人税等の支払額

△2,535

△2,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,023

4,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△128

定期預金の払戻による収入

21

1,074

有価証券の償還による収入

1,000

2,000

有形固定資産の取得による支出

△1,661

△2,343

有形固定資産の売却による収入

51

1

有形固定資産の処分による支出

－

△70

無形固定資産の取得による支出

△324

△279

投資有価証券の取得による支出

△291

△101

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,653

3,064

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,899

－

貸付けによる支出

－

△81

貸付金の回収による収入

5

95

その他の支出

△10

△6

その他の収入

23

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,432

3,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△347

△370

自己株式の取得による支出

△2,502

△3,063

配当金の支払額

△2,041

△2,859

その他

－

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,890

△6,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

136

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,163

1,479

現金及び現金同等物の期首残高

15,368

13,557

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

353

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,557

15,037