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セキドのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2019年３月21日　至　2020年３月20日)	当事業年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	△565,991	128,765
減価償却費	15,653	2,198
補助金収入	－	△12,843
新型感染症関連損失	－	14,962
減損損失	139,146	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△10,805	△1,203
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,140	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△832	2,145
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	10,374	△10,374
受取利息及び受取配当金	△2,068	△1,979
支払利息	35,566	35,196
投資有価証券評価損益（△は益）	6,270	－
売上債権の増減額（△は増加）	92,990	△698,908
たな卸資産の増減額（△は増加）	544,409	△55,461
前払費用の増減額（△は増加）	1,765	3,609
未収入金の増減額（△は増加）	2,423	△9,912
仕入債務の増減額（△は減少）	46,891	441,753
未払金の増減額（△は減少）	12,535	45,234
未払消費税等の増減額（△は減少）	51,447	53,267
未払費用の増減額（△は減少）	△2,347	△1,392
預り金の増減額（△は減少）	137,144	△10,602
その他	60,072	△60,092
小計	573,505	△135,637
利息及び配当金の受取額	2,067	1,979
利息の支払額	△32,935	△35,217
補助金の受取額	－	12,843
新型感染症関連損失の支払額	－	△14,962
法人税等の支払額	△12,980	△12,243
営業活動によるキャッシュ・フロー	529,657	△183,237


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2019年３月21日　至　2020年３月20日)	当事業年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△12,000
定期預金の払戻による収入	－	8,000
有形固定資産の取得による支出	△56,296	△2,823
有形固定資産の除却に伴う支出	△5,406	－
無形固定資産の取得による支出	△6,792	△4,420
投資有価証券の取得による支出	－	△18,398
資産除去債務の履行による支出	－	△4,609
関係会社株式の取得による支出	－	△15,000
差入保証金の取得による支出	△16,654	△1,146
差入保証金の回収による収入	3,481	16,369
長期前払費用の取得による支出	△4,300	△3,244
その他	521	△500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,449	△37,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,280	58,080
長期借入れによる収入	30,000	－
長期借入金の返済による支出	△64,254	△33,008
自己株式の取得による支出	△52	△13
リース債務の返済による支出	△4,060	△5,298
セール・アンド・リースバックによる収入	－	10,159
設備割賦契約の返済による支出	△13,309	△3,180
新株予約権の行使による株式の発行による収入	43,000	101,727
新株予約権の発行による収入	－	4,867
その他	△2	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△398	133,333
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23	33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	443,785	△87,642
現金及び現金同等物の期首残高	123,673	567,459
現金及び現金同等物の期末残高	567,459	479,817