セキド

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

当事業年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△174,004

△565,991

減価償却費

7,134

15,653

減損損失

11,254

139,146

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,266

△10,805

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△1,140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△725

△832

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1,376

10,374

受取利息及び受取配当金

△1,869

△2,068

支払利息

37,817

35,566

投資有価証券評価損益（△は益）

15,437

6,270

売上債権の増減額（△は増加）

30,432

92,990

たな卸資産の増減額（△は増加）

△147,675

544,409

前払費用の増減額（△は増加）

3,581

1,765

未収入金の増減額（△は増加）

5,631

2,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,291

46,891

未払金の増減額（△は減少）

△4,650

12,535

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,169

51,447

未払費用の増減額（△は減少）

△2,860

△2,347

預り金の増減額（△は減少）

13

137,144

その他

26,075

60,072

小計

△329,511

573,505

利息及び配当金の受取額

1,850

2,067

利息の支払額

△37,572

△32,935

法人税等の支払額

△15,037

△12,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△380,270

529,657

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

当事業年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169,471

－

定期預金の払戻による収入

170,471

－

有形固定資産の取得による支出

△42,099

△56,296

有形固定資産の除却に伴う支出

△7,870

△5,406

無形固定資産の取得による支出

△14,583

△6,792

差入保証金の取得による支出

△4,442

△16,654

差入保証金の回収による収入

45,982

3,481

預り保証金の返還による支出

△21,600

－

長期前払費用の取得による支出

△350

△4,300

その他

△521

521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,483

△85,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

8,280

長期借入れによる収入

20,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△161,430

△64,254

自己株式の取得による支出

△21

△52

リース債務の返済による支出

△4,617

△4,060

設備割賦契約の返済による支出

△20,005

△13,309

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

43,000

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,074

△398

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△610,845

443,785

現金及び現金同等物の期首残高

734,519

123,673

現金及び現金同等物の期末残高

123,673

567,459