セキド

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,104

68,565

減価償却費

31,186

48,193

減損損失

－

34,090

助成金収入

－

△66,353

投資有価証券清算損益（△は益）

－

△4,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,330

800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△459

△10,417

受取利息及び受取配当金

△2,523

△2,825

支払利息及び社債利息

45,993

46,637

固定資産除却損

563

32,071

売上債権の増減額（△は増加）

△75,744

△189,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△569,365

△192,366

預け金の増減額（△は増加）

△17,987

2,787

仕入債務の増減額（△は減少）

△244,415

134,746

未払金の増減額（△は減少）

105,554

15,735

未払又は未収消費税等の増減額

△19,345

77,999

その他

△23,432

△1,052

小計

△734,201

△5,248

利息及び配当金の受取額

2,523

2,824

利息の支払額

△47,646

△44,315

助成金の受取額

－

70,803

法人税等の支払額

△63,445

△15,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

△842,770

8,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

－

定期預金の払戻による収入

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△67,916

△47,710

有形固定資産の除却による支出

－

△6,180

無形固定資産の取得による支出

△6,235

△13,295

投資有価証券の清算による収入

－

23,108

差入保証金の差入による支出

△27,519

△10,411

差入保証金の回収による収入

14,598

6,879

その他

△11,963

△6,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,036

△54,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

521,288

△76,145

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△37,068

△79,579

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

－

△40,000

配当金の支払額

△100,664

△20,290

セール・アンド・割賦バックによる収入

33,249

－

リース債務の返済による支出

△6,056

△5,507

長期割賦未払金の返済による支出

△101,839

△9,134

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,624

－

新株予約権の発行による収入

1

1

その他

△22

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

810,510

△130,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△131,266

△176,724

現金及び現金同等物の期首残高

724,470

593,204

現金及び現金同等物の期末残高

593,204

416,479