ヤマダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,927

24,210

減価償却費

23,412

23,064

減損損失

3,457

13,491

のれん償却額

1,169

892

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,719

3,136

商品保証引当金の増減額（△は減少）

2,245

△1,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,713

1,070

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,261

2,458

受取利息及び受取配当金

△1,291

△1,447

支払利息

2,057

1,594

為替差損益（△は益）

△3,167

△5,245

関係会社株式評価損

630

－

固定資産処分損益（△は益）

577

462

受取保険金

－

△2,792

売上債権の増減額（△は増加）

9,896

6,157

前受金の増減額（△は減少）

10,312

△10,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,275

8,719

仕入債務の増減額（△は減少）

6,075

△28,007

未収入金の増減額（△は増加）

△4,047

6,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,271

8,888

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△603

1,196

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,906

△4,125

その他

4,852

1,078

小計

50,661

48,657

利息及び配当金の受取額

372

423

利息の支払額

△2,139

△1,629

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,746

△27,261

保険金の受取額

－

2,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,148

22,982

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,011

△233

定期預金の払戻による収入

1,372

186

有形固定資産の取得による支出

△39,546

△28,454

無形固定資産の取得による支出

△728

△913

差入保証金の差入による支出

△6,338

△3,903

差入保証金の回収による収入

9,364

8,008

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,541

6,513

貸付けによる支出

△3,377

△1,253

貸付金の回収による収入

1,170

806

その他

△1,054

△990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,606

△20,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,230

875

長期借入れによる収入

100,300

41,250

長期借入金の返済による支出

△54,499

△70,232

社債の発行による収入

－

100,420

社債の償還による支出

－

△59,000

自己株式の取得による支出

△15,446

△50,214

リース債務の返済による支出

△2,948

△2,777

セール・アンド・リースバックによる収入

6,826

3,638

配当金の支払額

△5,651

△5,361

その他

2

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,646

△41,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

953

675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151

△38,062

現金及び現金同等物の期首残高

77,906

77,754

現金及び現金同等物の期末残高

77,754

39,691