Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,358,401

△577,075

減価償却費

1,854,138

1,891,995

減損損失

589,498

548,442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,183

5,547

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174,000

40,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

32,000

1,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7,560

△7,560

受取利息及び受取配当金

△32,865

△29,479

支払利息

86,401

91,979

固定資産除売却損益（△は益）

5,745

16,305

賃貸借契約解約損

57,714

60,155

受取和解金

－

△541,110

売上債権の増減額（△は増加）

139,507

△320,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

△117,526

42,402

仕入債務の増減額（△は減少）

△339,261

245,782

その他

194,101

138,477

小計

3,645,112

1,606,237

利息及び配当金の受取額

3,749

367

利息の支払額

△86,968

△93,331

法人税等の支払額

△534,349

△455,217

和解金の受取額

－

541,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,027,543

1,599,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△978,594

△1,380,762

無形固定資産の取得による支出

△252,695

△173,287

差入保証金の差入による支出

△411,560

△709,826

差入保証金の回収による収入

250,115

281,161

その他

△156,524

△100,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,549,259

△2,083,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,171,124

長期借入金の返済による支出

△1,051,744

△786,365

リース債務の返済による支出

△1,131,371

△1,120,553

配当金の支払額

△264,839

△44,139

その他

△395

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,448,349

2,219,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,558

60,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△971,624

1,796,433

現金及び現金同等物の期首残高

4,436,895

3,465,271

現金及び現金同等物の期末残高

3,465,271

5,261,705