Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

959,495

1,967,540

減価償却費

2,033,149

1,802,517

減損損失

855,382

331,511

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

1,258

賞与引当金の増減額（△は減少）

117,000

13,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7,560

△5,360

受取利息及び受取配当金

△27,631

△30,222

支払利息

113,481

100,147

子会社株式売却損益（△は益）

△127,140

－

固定資産除売却損益（△は益）

20,065

－

賃貸借契約解約損

37,996

8,677

売上債権の増減額（△は増加）

1,289

△121,545

たな卸資産の増減額（△は増加）

65,330

29,072

仕入債務の増減額（△は減少）

99,587

55,156

その他

397,258

303,228

小計

4,537,528

4,454,982

利息及び配当金の受取額

315

1,264

利息の支払額

△111,971

△100,452

法人税等の支払額

△430,532

△776,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,995,339

3,579,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,314,924

△982,504

無形固定資産の取得による支出

△54,482

△120,781

差入保証金の差入による支出

△548,414

△598,459

差入保証金の回収による収入

280,588

272,732

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

337,910

－

その他

52,740

△71,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,246,582

△1,500,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,610,838

－

長期借入金の返済による支出

△1,703,327

△1,222,275

リース債務の返済による支出

△1,147,028

△1,122,091

配当金の支払額

△114,772

△185,392

その他

△1,342

△1,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,355,632

△2,531,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,588

14,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,397,713

△438,134

現金及び現金同等物の期首残高

3,477,316

4,875,030

現金及び現金同等物の期末残高

4,875,030

4,436,895