Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,656,533

1,561,129

減価償却費

1,947,865

2,010,863

減損損失

520,310

471,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

879

6,660

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,000

5,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7,560

△7,560

受取利息及び受取配当金

△31,168

△44,437

支払利息

93,663

92,653

固定資産除売却損益（△は益）

47,583

-

助成金収入

△1,429,004

△487,658

受取保険金

-

△50,000

債務免除益

△588,864

-

賃貸借契約解約損

39,435

44,528

特別調査費用

-

220,218

売上債権の増減額（△は増加）

△224,832

△661,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,262

△335,973

仕入債務の増減額（△は減少）

257,431

808,484

その他

480,595

1,454,632

小計

2,789,604

5,088,906

利息及び配当金の受取額

333

1,599

利息の支払額

△94,359

△91,765

法人税等の還付額

72,501

-

法人税等の支払額

△207,478

△639,901

助成金の受取額

1,466,269

487,658

保険金の受取額

-

50,000

特別調査費用の支払額

-

△220,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,026,872

4,676,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,218,731

△1,835,756

無形固定資産の取得による支出

△217,626

△174,787

差入保証金の差入による支出

△748,866

△411,455

差入保証金の回収による収入

345,160

308,868

投資不動産の売却による収入

111,046

8,639

その他

△121,615

△82,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,850,632

△2,187,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,233,197

△1,051,378

リース債務の返済による支出

△1,143,481

△1,178,848

配当金の支払額

△132,417

△132,415

その他

△154

△1,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509,250

△1,863,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,008

67,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,733,998

692,767

現金及び現金同等物の期首残高

5,261,705

6,995,703

現金及び現金同等物の期末残高

 6,995,703

 7,688,470