Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△577,075

1,656,533

減価償却費

1,891,995

1,947,865

減損損失

548,442

520,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,547

879

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

44,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,000

-

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7,560

△7,560

受取利息及び受取配当金

△29,479

△31,168

支払利息

91,979

93,663

固定資産除売却損益（△は益）

16,305

47,583

助成金収入

△96,615

△1,429,004

賃貸借契約解約損

60,155

39,435

債務免除益

－

△588,864

受取和解金

△541,110

－

売上債権の増減額（△は増加）

△320,625

△224,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,402

△17,262

仕入債務の増減額（△は減少）

245,782

257,431

その他

175,742

480,595

小計

1,546,887

2,789,604

利息及び配当金の受取額

367

333

利息の支払額

△93,331

△94,359

法人税等の還付額

－

72,501

法人税等の支払額

△455,217

△207,478

助成金の受取額

59,350

1,466,269

和解金の受取額

541,110

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,599,166

4,026,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,380,762

△1,218,731

無形固定資産の取得による支出

△173,287

△217,626

差入保証金の差入による支出

△709,826

△748,866

差入保証金の回収による収入

281,161

345,160

投資不動産の売却による収入

－

111,046

その他

△100,668

△121,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,083,384

△1,850,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,171,124

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△786,365

△1,233,197

リース債務の返済による支出

△1,120,553

△1,143,481

配当金の支払額

△44,139

△132,417

その他

△161

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,219,904

△509,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,747

67,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,796,433

1,733,998

現金及び現金同等物の期首残高

3,465,271

5,261,705

現金及び現金同等物の期末残高

5,261,705

6,995,703