Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,967,540

1,358,401

減価償却費

1,802,517

1,854,138

減損損失

331,511

589,498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,258

△1,183

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,000

△174,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

32,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△5,360

△7,560

受取利息及び受取配当金

△30,222

△32,865

支払利息

100,147

86,401

固定資産除売却損益（△は益）

－

5,745

賃貸借契約解約損

8,677

57,714

売上債権の増減額（△は増加）

△121,545

139,507

たな卸資産の増減額（△は増加）

29,072

△117,526

仕入債務の増減額（△は減少）

55,156

△339,261

その他

303,228

194,101

小計

4,454,982

3,645,112

利息及び配当金の受取額

1,264

3,749

利息の支払額

△100,452

△86,968

法人税等の支払額

△776,263

△534,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,579,530

3,027,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△982,504

△978,594

無形固定資産の取得による支出

△120,781

△252,695

差入保証金の差入による支出

△598,459

△411,560

差入保証金の回収による収入

272,732

250,115

その他

△71,953

△156,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,500,966

△1,549,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,222,275

△1,051,744

リース債務の返済による支出

△1,122,091

△1,131,371

配当金の支払額

△185,392

△264,839

その他

△1,307

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,531,066

△2,448,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,367

△1,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△438,134

△971,624

現金及び現金同等物の期首残高

4,875,030

4,436,895

現金及び現金同等物の期末残高

4,436,895

3,465,271